Asistente de Tesorería

Asistente de Tesorería

Misión del Puesto:

Velar por la optimización en la gestión del flujo de caja de la compañía. Asimismo, brindar soporte para ejecutar, controlar y registrar contablemente las operaciones realizadas con entidades financieras.

Responsabilidades:

• Elaborar, administrar y optimizar el flujo de caja real y proyectado de la compañía.
• Presentar el análisis del flujo de caja a la jefatura del área.
• Negociar y ejecutar la compra / venta de moneda extranjera, overnights, realizar transferencias electrónicas entre cuentas propias del mismo banco y transferencias interbancarias vía BCR y CCE.
• Revisar y clasificar ingresos y egresos de extractos bancarios.
• Gestionar la emisión y renovación de cartas fianzas en coordinaciones con las áreas solicitantes y llevar los controles correspondientes para evitar ejecuciones por vencimientos.
• Gestionar y controlar los débitos automáticos de la compañía.
• Registrar en SAP de forma oportuna las operaciones generadas: overnights, compra / venta de moneda extranjera, transferencias, comisiones de cartas fianzas y otros productos bancarios.
• Coordinar con el equipo de conciliaciones bancarias brindándoles el soporte necesario para cumplir con el cronograma de cierre contable sin partidas pendientes de conciliación.
• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requisitos:

• Indispensable Bachiller en Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Economía y/o carreras afines.
• Experiencia mínima de 1 año como Asistente Financiero o de Tesorería
• Indispensable: Manejo de Excel a nivel Avanzado (mediante evaluación)
• Indispensable: Conocimientos generales de contabilidad y finanzas
• Indispensable: Manejo de SAP Fi y manejo de banca por internet de entidades bancarias varias
• Deseable: Power Bi

Beneficios:

• Oportunidad de Línea de Carrera
• Capacitaciones Constantes
• EPS